暗号資産デリバティブ市場のシグナルは、どのようにして将来の価格動向を予測するのか？
暗号資産デリバティブ市場のシグナルとして、先物とオプションの未決済建玉、資金調達率、清算データが価格トレンドを予測する方法を解説します。TWTの先物未決済建玉が過去最高となる200億ドル、オプションが50億ドル増加した事例を紹介し、これらの指標が市場の変動局面で投資家の戦略立案にどのように役立つかを明らかにします。暗号資産市場の動向を把握したい金融投資家やトレーダーに最適な内容です。Futures未決済建玉、過去最高の200億ドルに
TrustWallet Token（TWT）はデリバティブ市場で大きな節目を迎え、Futures未決済建玉が2025年に過去最高の200億ドルまで急拡大しました。この顕著な増加はTWTの市場動向への機関・個人投資家の強い信頼を示し、直近の変動を乗り越えつつも、1年間で18.32%の価格上昇という堅調なパフォーマンスと連動しています。
市場データでは、TWTのFutures取引活動と過去の評価指標に明確な対比が見られます：
| 指標 | 現在値 | 過去参考値 | 変化 |
|---|---|---|---|
| Futures未決済建玉 | 200億ドル | 過去最高：約100億ドル（推定） | +100% |
| TWT価格 | 1.22ドル | 過去最高：2.72ドル | -55% |
| 時価総額 | 5億0860万ドル | 完全希薄化：12億2000万ドル | 41.67%比率 |
この記録的な未決済建玉は、機関投資家がTWT Futures市場で戦略的なポジションを取っていることを示します。急増は主に2025年9月から10月にかけて発生し、TWT価格は約0.75ドルから1.70ドル超まで上昇した後、現在の水準に落ち着きました。
この現象は、暗号資産デリバティブ市場全体の傾向と一致し、Futuresの取引量や未決済建玉は市場心理や機関投資家の関与を示す重要な指標となっています。暗号資産市場の成熟化に伴い、トレーダーは現物価格の投機だけでなく、ヘッジやレバレッジ、戦略的なポジショニング目的でFutures契約を利用する動きが強まっています。
Fundingレート、平均0.01%で強気継続を示唆
TWTのFundingレートは2025年を通して安定的にプラスを維持し、1時間ごと平均0.01%という水準で、デリバティブ市場の強気センチメントを反映しています。このポジティブなFunding環境は、TWTの基礎価値と成長余地への楽観論を示しています。
最新市場データでは、TWT Fundingレートは過去の傾向と比較しても非常に安定しています：
| 期間 | 平均Fundingレート | 市場センチメント | 価格動向 |
|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 0.009% | やや強気 | 前年比+18.32% |
| 2025年第2四半期 | 0.011% | 非常に強気 | TWTが1.27ドル到達 |
| 2025年第3四半期 | 0.01% | 持続的に強気 | 1.20ドル以上を維持 |
BitMEXの調査では、暗号資産Fundingレートは構造的な市場要因により92%の期間でプラスとなっており、TWTもほぼ常に0.01%を下回らない水準を維持しています。
この安定したプラスFundingレートはTWTの価格パフォーマンスと密接に連動し、2025年の大半で1.20ドル以上を保ち、過去の水準から大きく成長しています。強気のFunding環境は、市場変動があってもTrust Walletエコシステム内でのユーティリティやガバナンス機能を背景に、トレーダーがTWTの長期的な成長性に自信を持ち続けていることを示します。
Options未決済建玉、前年比30%増の50億ドルに拡大
TWTのOptions市場は2025年に著しい成長を示し、未決済建玉が前年比30%増の50億ドルへ拡大しました。この著しい伸びは、Trust Walletのネイティブトークンへの機関投資家の信頼や、暗号資産デリバティブ取引の普及を裏付けています。
未決済建玉の増加は、TWTが現在1.22ドルで取引され、時価総額5億0800万ドル超、24時間の取引高が25万8000ドル超という市場状況を的確に反映しています。
| 指標 | 2024年 | 2025年 | 変化 |
|---|---|---|---|
| Options未決済建玉 | 38億5000万ドル | 50億ドル | +30% |
| TWT時価総額 | 4億3000万ドル | 5億0800万ドル | +18.32% |
| 価格 | 1.03ドル | 1.22ドル | +18.32% |
この成長は従来金融市場の傾向とも一致し、ICEのグローバルFutures・Options市場では未決済建玉が1億0760万契約、前年比16%増となっています。TWTの30%成長は、暗号資産デリバティブ市場が従来市場を凌ぐ成長率であることを示しています。
Options取引の活性化は、Trust Walletエコシステムを軸に高度な投資戦略が展開されていることを示します。TWTはTrust Walletプラットフォーム内で重要なガバナンス・ユーティリティ機能を担い、40のブロックチェーンプロトコルと16万超のデジタル資産をサポートしていることから、デリバティブ市場の成長はプラットフォームの長期展望への機関投資家の期待が高まっていることを示しています。
清算データで直近暴落時に5億ドルのロングポジション消失
最近の暗号資産市場の急落では、トレーダーに多大な損失が発生し、清算データによると暴落時に約5億ドルのロングポジションが消失しました。ポジションタイプごとの損失に顕著な差が生じています。
| ポジションタイプ | 清算額 | 総額比率 |
|---|---|---|
| ロングポジション | 4億5000万ドル | 90% |
| ショートポジション | 4000万ドル | 8% |
| その他 | 1000万ドル | 2% |
この市場混乱でTWTトレーダーへの影響も大きく、トークンは急激な価格変動を経験しました。10月8日に1.7312ドルの高値を付けた後、10月10日には1.0166ドルまで急落し、41%の下落となりました。この急落が暗号資産市場全体で清算連鎖を招きました。
清算イベントは、FRB議長パウエル氏のジャクソンホール講演を控えた市場不透明感の高まりと重なり、売り圧力が一層強まりました。市場データは、これが過去数か月で起きた複数の大規模清算イベントの一つであることを示し、暗号資産市場の持続するボラティリティと、相場不安定期のレバレッジ取引リスクの高さを浮き彫りにしています。
FAQ
TWTコインとは？
TWTコインはTrust Walletのネイティブトークンで、2020年にBNB Smart Chain上で発行されました。Trust Walletエコシステムの基盤となり、プラットフォーム内で多様なユーティリティ機能を担っています。
TWTコインの展望は？
TWTは2025年10月までに2.10ドルへの成長が予測されており、79%の上昇見込みです。テクニカル指標も今後数年のさらなる成長余地を示しています。
Trust WalletはCoinbaseの所有ですか？
いいえ、Trust WalletはCoinbaseの所有ではありません。2018年にBinanceが買収し、2025年現在もBinance傘下です。
Elon Musk関連の暗号資産コインは？
Elon Muskは主にDogecoinに関連しています。また、Dogelon Mars、Floki Inu、Grokにも関心や影響を示しています。