Каким образом сигналы рынка деривативов на криптовалюты помогают предсказывать будущие направления цен?

Открытый интерес по фьючерсам достиг рекордных $20 млрд

TrustWallet Token (TWT) установил исторический максимум на рынке деривативов: открытый интерес по фьючерсам составил беспрецедентные $20 млрд в 2025 году. Такой рост отражает высокую уверенность институциональных и розничных трейдеров в перспективах TWT. Существенное увеличение открытого интереса полностью согласуется с динамикой цены TWT, которая за последний год выросла на 18,32%, несмотря на волатильность.

Сравнительный анализ рыночных показателей выявляет заметные отличия между текущей активностью фьючерсов TWT и историческими оценками:

Рекордный открытый интерес свидетельствует о стратегическом позиционировании институциональных инвесторов на рынке фьючерсов TWT. Основной рост пришёлся на сентябрь-октябрь 2025 года, когда цена TWT выросла примерно с $0,75 до уровней выше $1,70, а затем скорректировалась до текущих значений.

Такая динамика отражает общие тренды криптовалютного рынка деривативов, где объёмы торгов фьючерсами и открытый интерес выступают ключевыми индикаторами настроения и институционального участия. По мере развития рынка криптовалют трейдеры используют фьючерсные контракты преимущественно для хеджирования, увеличения плеча и стратегических операций, а не только для спекуляций на спотовой цене.

Фандинговые ставки отражают бычьи настроения при среднем уровне 0,01% в час

В течение 2025 года фандинговые ставки TWT сохраняли стабильно положительную динамику, составляя в среднем 0,01% в час, что свидетельствует о устойчивых бычьих настроениях среди участников рынка деривативов. Такая среда подтверждает оптимизм рынка относительно фундаментальной стоимости и потенциала роста TWT.

Актуальные рыночные данные показывают, что фандинговые ставки TWT отличаются высокой стабильностью по сравнению с историческими значениями:

Исследование BitMEX дополняет картину: ставки фандинга по криптовалютам остаются положительными в 92% случаев из-за структурных особенностей рынка. Это полностью соответствует ситуации по TWT, где ставки практически не опускаются ниже базового уровня 0,01%.

Продолжительно положительная фандинговая ставка напрямую связана с динамикой цены TWT — токен большую часть 2025 года удерживается выше $1,20, что говорит о значительном росте по сравнению с прежними уровнями. Такая бычья динамика подтверждает уверенность трейдеров в долгосрочных перспективах TWT, несмотря на отдельные всплески волатильности, особенно учитывая роль токена в экосистеме Trust Wallet и его функции управления.

Открытый интерес по опционам вырос на 30% за год и достиг $5 млрд

В 2025 году опционный рынок TWT показал существенный рост: открытый интерес увеличился на 30% год к году и достиг $5 млрд. Такой тренд иллюстрирует растущее доверие институциональных инвесторов к токену Trust Wallet и расширение применения криптовалютных деривативных инструментов.

Рост открытого интереса позволяет оценить рыночные настроения вокруг TWT, который сейчас торгуется на уровне $1,22 при капитализации свыше $508 млн. Активность торгов остаётся высокой — более $258 000 за последние 24 часа.

Такой рост соответствует тенденциям традиционных рынков: на глобальном рынке ICE открытый интерес по фьючерсам и опционам достиг рекордных 107,6 млн контрактов, что на 16% выше год к году. Однако 30-процентный рост TWT демонстрирует, что криптовалютные деривативы развиваются быстрее традиционных инструментов.

Увеличение активности опционов свидетельствует о том, что профессиональные инвесторы реализуют более сложные стратегии, связанные с экосистемой Trust Wallet. Поскольку TWT выполняет ключевые функции управления и утилиты в платформе, поддерживающей 40 блокчейн-протоколов и более 160 000 цифровых активов, такой рост деривативов подтверждает растущий институциональный интерес к долгосрочным перспективам Trust Wallet.

Данные по ликвидациям: $500 млн длинных позиций были закрыты в ходе недавнего падения

Последнее снижение криптовалютного рынка привело к серьёзным финансовым последствиям для трейдеров: ликвидация длинных позиций составила порядка $500 млн. Анализ по типам позиций показывает значительные различия в масштабах потерь.

Трейдеры TWT оказались особенно уязвимы в период волатильности: токен испытал резкое колебание цены. После достижения максимума $1,7312 8 октября, TWT снизился до $1,0166 уже 10 октября, что составило падение на 41%. Этот спад спровоцировал цепную реакцию ликвидаций на крипторынке.

Ликвидации совпали с ростом неопределённости на рынке: трейдеры ожидали выступления главы ФРС Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле, что усилило давление на продажи. По рыночным данным, это был один из наиболее крупных эпизодов ликвидаций за последние месяцы, демонстрирующий устойчивую волатильность и высокий риск при торговле с плечом в периоды нестабильности.

FAQ

Что такое монета TWT?

TWT — нативный токен Trust Wallet, запущенный в 2020 году на BNB Smart Chain. Он обеспечивает работу экосистемы Trust Wallet и выполняет различные утилитарные функции внутри платформы.

Каковы перспективы монеты TWT?

Ожидается, что TWT существенно вырастет и достигнет $2,10 к октябрю 2025 года — это увеличение на 79%. Технические индикаторы указывают на возможность дальнейшего роста в ближайшие годы.

Trust Wallet принадлежит Coinbase?

Нет, Trust Wallet не принадлежит Coinbase. Он был приобретён Binance в 2018 году и находится в собственности Binance по состоянию на 2025 год.

Какая криптовалюта связана с Илоном Маском?

Илон Маск связан с несколькими криптовалютами, прежде всего Dogecoin. Он также проявлял интерес к монетам Dogelon Mars, Floki Inu и Grok.