Як ринкові сигнали криптовалютних деривативів дозволяють передбачити майбутні тенденції цін?

Відкритий інтерес по ф'ючерсах досяг рекордних $20 млрд

TrustWallet Token (TWT) встановив новий орієнтир на ринку деривативів: open interest по ф'ючерсах піднявся до рекордних $20 млрд у 2025 році. Таке стрімке зростання свідчить про потужну довіру інституціональних і роздрібних учасників до динаміки TWT. Значний приріст відповідає сильному зростанню ціни TWT, яка зросла на 18,32% протягом минулого року, попри недавню волатильність.

Ринкова статистика демонструє вагомі відмінності між активністю ф'ючерсів TWT та історичними оцінками:

Рекордний відкритий інтерес засвідчує, що інституційні гравці активно вибудовують позиції у ф'ючерсах TWT. Основний приріст припав на вересень-жовтень 2025 року, коли ціна TWT зросла з приблизно $0,75 до піку понад $1,70, а потім скоригувалася до поточного рівня.

Така динаміка відповідає загальним тенденціям криптовалютного ринку деривативів, де обсяг торгівлі ф'ючерсами і відкритий інтерес стали ключовими показниками настроїв і участі інституційних інвесторів. Зі зростанням професіоналізму трейдери дедалі частіше використовують ф'ючерси для хеджування, левериджу та стратегічних позицій, а не лише для спекуляцій на споті.

Funding rates сигналізують бичачі настрої при середньому годинному рівні 0,01%

Funding rates TWT упродовж 2025 року залишаються стабільно позитивними, в середньому 0,01% на годину, що підтверджує тривалу перевагу бичачих настроїв серед учасників ринку деривативів. Така фінансова ситуація відображає оптимістичні очікування щодо фундаментальної вартості та потенціалу TWT.

Згідно з актуальними ринковими даними, funding rates TWT демонструють виняткову стабільність у порівнянні з історичними показниками:

Дослідження BitMEX додає контекст: funding rates криптовалют залишаються позитивними у 92% випадків через структурні фактори ринку. Це узгоджується з поведінкою TWT, чий funding rate рідко опускався нижче базової позначки 0,01%.

Постійно позитивний funding rate напряму корелює з динамікою ціни TWT, яка протягом більшості 2025 року стабільно трималася вище $1,20, що є значним зростанням порівняно з попередніми оцінками. Така тенденція свідчить про впевненість трейдерів у довгострокових перспективах TWT, попри періодичну волатильність, особливо враховуючи роль токена в екосистемі Trust Wallet та його управлінські функції.

Відкритий інтерес по опціонах зріс на 30% рік до року — до $5 млрд

Ринок опціонів TWT у 2025 році показує стійке зростання: відкритий інтерес піднявся на 30% рік до року, досягнувши $5 млрд. Це свідчить про зростання інституційної довіри до токена Trust Wallet, а також про ширше впровадження криптовалютних деривативних інструментів.

Збільшення відкритого інтересу дає глибше розуміння ринкового настрою щодо TWT, який наразі оцінюється у $1,22 при ринковій капіталізації понад $508 млн. Обсяги торгів залишаються високими — понад $258 000 за 24 години.

Це зростання відображає глобальні тенденції у традиційних фінансах, де ринки ф'ючерсів та опціонів ICE досягли рекордного відкритого інтересу — 107,6 млн контрактів (+16% рік до року). Однак 30% приріст TWT свідчить, що криптовалютні деривативи розвиваються швидше за традиційні аналоги.

Зростання активності на ринку опціонів свідчить, що досвідчені інвестори впроваджують складні стратегії навколо екосистеми Trust Wallet. Оскільки TWT має ключові управлінські та утилітарні функції на платформі Trust Wallet, яка підтримує 40 блокчейн-протоколів і понад 160 000 цифрових активів, такий розвиток деривативів підтверджує посилення інституційного інтересу до довгострокових можливостей платформи.

Дані про ліквідації: $500 млн довгих позицій ліквідовано під час нещодавнього падіння

Останній спад на криптовалютному ринку призвів до суттєвих фінансових втрат трейдерів: згідно з ліквідаційними даними, близько $500 млн довгих позицій було ліквідовано під час падіння. Аналіз типів позицій демонструє значну нерівномірність втрат.

Трейдери TWT особливо постраждали від цієї ринкової турбулентності: токен пережив суттєву волатильність ціни. Після досягнення піку $1,7312 8 жовтня, TWT просів до мінімуму $1,0166 вже через два дні — 10 жовтня, що означає падіння на 41%. Такий різкий спад спричинив хвилю ліквідацій на крипторинку.

Масова ліквідація збіглася з періодом невизначеності, коли трейдери очікували виступ голови Федеральної резервної системи Пауелла на форумі в Джексон-Гоулі, що посилило тиск на продажі. Дані ринку свідчать: це був один із кількох потужних епізодів ліквідацій останніх місяців, що підтверджує високу волатильність криптовалют і ризикованість левериджованих позицій у нестабільні періоди.

FAQ

Що таке монета TWT?

Монета TWT — це нативний токен Trust Wallet, створений у 2020 році на BNB Smart Chain. Він забезпечує роботу екосистеми Trust Wallet і виконує утилітарні функції на платформі.

Яке майбутнє монети TWT?

Прогнозується значне зростання TWT — до $2,10 у жовтні 2025 року (+79%). Технічні індикатори вказують на подальший потенціал зростання в наступні роки.

Чи належить Trust Wallet компанії Coinbase?

Ні, Trust Wallet не належить Coinbase. У 2018 році платформу придбав Binance, і станом на 2025 рік Trust Wallet залишається у власності Binance.

Яка криптовалюта у Ілона Маска?

Ілон Маск пов'язаний з кількома криптовалютами, зокрема Dogecoin. Також він виявляв інтерес і впливав на монети Dogelon Mars, Floki Inu та Grok.